重要资讯速递波段进出点
1、国家统计局：电子行业利润大增103.9%
6月27日，国家统计局发布数据显示，1—5月份规模以上工业企业利润继续保持较快增长态势。其中，电子行业利润增长103.9%，对全部规模以上工业企业利润增长的贡献率达43.1%，是规模以上工业企业利润较快增长的重要支撑。较长一段时间以来，装备制造业和高技术制造业利润都对规上工业企业利润起到了支撑作用。1—5月份，规模以上装备制造业利润同比增长14.1%，规模以上高技术制造业利润同比增长44.7%，分别拉动全部规模以上工业企业利润增长5.2和8.0个百分点。评：只要盈利能力跟上，AI行情是不存在泡沫的。
2、我国核聚变堆超导磁体研发取得重要突破
6月27日，国家重大科技基础设施“聚变堆主机关键系统综合研究设施”最大的超导部件——环向场磁体完成最后制备工艺，并通过专家验收。同时，高温超导中心螺管线圈磁体也完成满工况参数测试，核心性能达到国际领先水准。
3、“国补”继续！第三批625亿元资金已下达
据央视新闻，从国家发展改革委了解到，今年第三批625亿元超长期特别国债支持消费品以旧换新资金已于近日下达。截至6月20日，2026年消费品以旧换新惠及1.36亿人次，带动销售额超1万亿元，补贴资金撬动比由2025年的1∶7.8提升至1∶10.3，意味着补贴资金每投入1元钱，即带动10.3元的居民消费。评：不少人已经开始预期后续会有加码的动作了，时间节点还是等7月底的重要会议通稿，届时会看得更加清晰一些。
4、美伊谈判时间、地点定了
今日清晨，亚太盘初，美股三大股指期货全线拉升，纳斯达克100指数期货一度涨超1%。消息面上，美伊谈判传来的最新进展缓解了市场对中东局势进一步升级的担忧情绪，据美国高级官员透露，美伊双方已同意停止相互攻击，并计划于6月30日在卡塔尔首都举行会晤，以解决关于霍尔木兹海峡的争端。
5、利好！两大存储巨头，将发布大规模投资计划
韩国总统府6月28日发布消息称，韩国总统李在明将于29日在总统府青瓦台迎宾馆主持面向全民的报告会，届时三星电子和SK海力士将发布大规模投资计划。据报道，两家企业届时将发布涵盖全罗道、忠清道、庆尚道的投资计划，今后十年的投资金额有望超过1000万亿韩元（约合人民币4.42万亿元）。
6、特朗普政府或为Anthropic最强大模型“松绑” 预计一周内解禁Fable 5
当地时间6月27日，特朗普政府最快可能在一周内解除对Anthropic模型Fable5的使用限制。该模型此前因安全疑虑已被暂停15天，与解禁相关的磋商将在周末继续进行。不过，美国国防部和国家安全局（NSA）目前尚未批准最终方案，现有付费订阅用户届时是否可在无需额外付费和身份验证的情况下恢复使用，仍未明确。
7、GPT‑5.6来了
北京时间周六凌晨，OpenAI官宣推出新一代旗舰大模型GPT‑5.6系列。但由于美国政府的阻挠，目前只有获得美国政府批准的一小撮“受信任合作伙伴”能够用上这款代表人类AI能力新巅峰的大模型。
市场策略
指数不是上升周期，因为如果向上就会有日线的顶部结构。上周五的下跌，六大指数有三个指数形成了日线结构，上证则跌穿了趋势。市场上周五走完，虽然依旧判断还是处于宽幅震荡走势，箱体在3800到4200之间反复，不过走震荡下行周期概率大增，仓位重的要继续做防守。
题材掘金
汽车安全迎来新标准 汽车侧面碰撞迎20年最严标准升级
7月1日起，我国将实施一批汽车安全碰撞新国标。其中《汽车侧面碰撞的乘员保护》是近二十年来最严苛的一次碰撞安全标准升级。在中国汽车技术研究中心汽车安全试验室，专家介绍，在新国标中，采用的侧面碰撞台车质量从950公斤大幅提升至1400公斤。除了碰撞上的高标准新国标即将实施，7月1日起，《电动汽车安全要求》及《电动汽车用动力蓄电池安全要求》两项强制性国家标准也将正式实施。其中，动力电池热失控的判定要求，提升为“不起火、不爆炸”。新国标还首次将“一键断电”定义为物理断电装置，彻底取代以往依赖软件控制的断电方式。
标的：华测检测 (300012）广电计量 (002967）
大模型推理最高提速85%！DeepSeek发表重磅论文 提出两项互补机制
6月27日，DeepSeek团队联合北京大学发布关于DSpark的论文。目前DSpark 已完成真实用户流量落地验证。在同等系统总吞吐规模下，V4-Flash 单用户生成速度提升 60%-85%，V4-Pro 提升 57%-78%.除了DeepSeek自家的大模型，DSpark也已经部署到了阿里旗下的Qwen3-4B、8B、14B，以及Gemma4-12B。三大评测领域分别是：数学推理、代码生成、日常对话。值得注意的是，DeepSeek创始人梁文锋位列论文作者名单。
标的：浙江东方（600120）中科曙光（603019）
公告精选
【重大事项】
3天2板中材科技：子公司泰山玻纤电子布产品销售收入占公司总体营收比例较小
2连板祥鑫科技：液冷散热产品不属于公司目前主要产品 不会对经营业绩产生重大影响
华源控股：一季度半导体业务并表营收约1000万元 占公司整体营收比例较低
中京电子：未来PCB市场竞争预计将会加剧
雅克科技：目前没有六氟化钨相关业务
特锐德：入选沙特国家能源公司合格制造商名录
最受欢迎的配资平台登云股份：参股公司采矿许可证到期及3000万元银行借款逾期
艾迪药业：收到政府补助款项共计910万元
9天6板超声电子：未生产M8、M9覆铜板 公司无产品供货给英伟达
黄河旋风：黄河集团所持公司8.82%股份被轮候冻结
【增减持】
重庆钢铁：部分董事、高管拟增持150万元至240万元A股股份
信通电子：部分董事、高管及大股东自愿承诺6个月内不减持公司股份
元股证券:ygzq.hk派能科技：融科创投拟减持公司不超3%股份
环旭电子：间接控股股东拟减持公司不超2%股份
飞龙股份：控股股东及其一致行动人拟减持公司不超1.8078%股份
明微电子：股东拟减持公司不超1%股份
名家汇：新兴集团拟减持公司不超0.235%股份
【回购】
金山办公：拟2.5亿元至5亿元回购股份
【停复牌】
好利科技：实控人筹划公司控制权变更事项 预计停牌时间不超过2个交易日
银河微电：拟购买恒泰柯100%股权 6月29日复牌
交易提示
【可转债交易提示】
【下修股东会】鸿路转债（128134）
【转债除息】丰山转债（113649）
【转债除息】洁特转债（118010）
【转债除息】力合转债（118036）
【新股申购提示】
托伦斯（创业板）
申购代码：301583；股票代码：301583；发行价格：22.60；发行市盈率：44.82；行业市盈率：43.51；发行规模：10.48亿元；主营业务：精密金属零部件的研发、生产和销售。
康美特（北交所）
申购代码：920189；股票代码：920189；发行价格：8.14；发行市盈率：14.98；行业市盈率：71.85；发行规模：1.73亿元；主营业务：电子封装材料及高性能改性塑料等高分子新材料产品的研发、生产、销售。
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